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外汇交易有哪些风险?如何防范外汇交易风险?

这篇文章主要为大家详细介绍了外汇交易有哪些风险?如何防范外汇交易风险?,文中对外汇交易有哪些风险?如何防范外汇交易风险?介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

  现在很多的投资者都加入到了外汇投资的行列当中,外汇投资和其他的投资方式一样,都是有投资风险存在的,那么在外汇交易当中会存在着哪些风险呢?投资者应该如何防范外汇交易风险?

  一、保证金风险

  外汇杠杆最大的作用就是帮助投资人通过杠杆的作用将自己的保证金放大,操作更多的资金来获取更多的收益。但是外汇经纪商也有自己的风控体系,如果交易者一直不平仓,当发生亏损时,可用保证金越来越低,就会发生保证金追缴,如果没有追缴,很可能会发生爆仓。

  杠杆是一把双刃剑。在相同的仓位下,杠杆越大,保证金占用就越小,可用保证金就越多,能抵抗的风险点数就越大。即相同资金下,能建立的头寸就越大。这让交易者很容易滋生欲望和贪欲,从而忽略资金管理和仓位控制,去进行重仓交易或满仓交易。那么微小的价格波动就可能导致追加保证金,从而使投资者支付更多保证金。在波动的市场条件下,过度使用杠杆将导致亏损超过初始投资。

外汇交易风险

  二、政治风险

  政治和经济风险是交易者需要重视的风险之一。经济和政治因素可能会改变特定国家的投资环境,这可能会给外汇交易者带来风险。在选举期间,一个国家可能会出现政治不稳定的时刻(例如虚假投票、丑闻,甚至可能引发其他事,这通常会导致该国汇率波动加剧。当一个国家发生政府更替时,由于新的政治环境,该国居民的意识形态也可能发生变化。并且政党的变化也可能会实行新的货币和财政政策。

  交易者可以利用经济日历可跟踪重要新闻事件发生的时间,以便更好地规划和制定交易策略。此外,大多数外汇经纪商提供新闻,交易者可以跟踪可能影响交易头寸的时事和新闻。

  三、汇率风险

  最简单的汇率风险是货币价值动态变化带来的风险敞口,特别是贬值风险。当一个国家故意调整本国货币相对于另一国货币的汇率时,货币贬值就会发生。

  货币贬值是采用固定汇率的国家会使用的货币政策工具。货币贬值是由发行货币的政府决定的。一国货币贬值的主要原因之一是防止贸易不平衡。当一个国家货币贬值时,该国出口品价格相对下跌,从而使该国出口在全球开放市场上更具竞争力。如果一国货币贬值,该国可能不得不提高利率来控制通货膨胀。

  此外,与一国货币贬值相关的另一重大外汇风险就是心理上的。货币贬值可以被看作是经济疲软的一个信号,可能会危及一个国家的信誉。有时候,贬值可能会导致其他国家货币贬值以应付邻国货币贬值的多米诺骨牌效应。这种情况只会加剧全球市场的经济问题。

  四、利率风险

  根据经济学基本原理,如果一国的利率提高,其货币将升值,因为货币越强劲,提供的回报就越高,该国的资产将吸引投资流入。与之相反,如果利率下降,投资者开始撤出投资,该国货币将贬值。

  值得注意的是,一个国家的利率和汇率往往是息息相关的。通过仔细监测利率变化,你会发现,很多时候,大型机构都把注意力集中在利差交易。一般来说,较高收益率的货币对会有更大的需求。

  五、信用风险

  信用风险是指特定交易的交易商或者经纪商无力支付的风险,这可能是因为一方违约或破产。在外汇交易中,没有交易所或者清算所做保证。在市场剧烈波动的情况下,经纪商可能无法或者拒绝遵守合约。信用风险管理的目标就是缓解这些风险。当交易者交易时,应该详细了解外汇经纪商规则和规定。外汇经纪商是否保持适当的储备金,以防发生状况来弥补交易者的损失。

  六、操作风险

  与外汇交易相关的另一种风险是操作风险。操作风险发生在涉及外汇经纪商内部流程,系统和人员。通常情况下,操作风险和管理是并行的。例如,当外汇经纪商拥有强大的管理团队时,操作风险的程度就会降低。相反,如果经纪商的管理不足时,操作风险就会增加。

  作为一名外汇交易者,要确定所面临的操作风险并不容易,但是可以通过研究和评估外汇经纪商的运营,来尽可能降低操作风险。

  七、经纪商风险

  在国内,外汇交易需要通过外汇经纪商的平台来进行操作。因此必须事先做好功课并找到有信誉的外汇经纪商。一些外汇经纪人并不受监管,那么交易者的资金安全就得不到保障。一部分大型的外汇经纪商都是受主流监管机构监管的,也有一些较小的外汇经纪商选择离岸监管机构监管。

  一些外汇经纪商选择离岸监管经营业务的一个原因是,经纪商可以显着降低整体经营成本。因为获得和维持监管许可证的成本可能是很高昂的。此外,由监管机构制定的资本要求可能为许多无法筹集必要资本的经纪商制造了一个进入壁垒。

  八、欺诈风险

  作为外汇交易者需要了解的一类风险就是欺诈风险。在外汇保证金交易的早期,欺诈行为在外汇行业甚为猖獗。近年来,随着全球金融监管趋严,在剔除不道德经纪商方面也取得了重大进展。

  为了减少与不道德经纪商合作的机会,交易者应该对想要合作的外汇经纪商做好尽调。

  风险控制技巧

  新手可以看看以下几点建议控制风险:

  第一:投资者不是经纪人,一定不要胡乱进场,否则只会赔多赚少。

  第二:一定要做到心中有一个目标价位,而不能心中没有价位。

  第三:一定要设置止损点,到达止损点,速度止损,离场。

  第四:不要把杠杆的放大比率放得太大。

  第五:入市前,多作分析,要看两面的新闻,看看图表;入市后,要和市场保持接触,不要因为自已做好仓,而只看对自已有利的新闻。一有风吹草动,立即平仓为上。

  第六:不要做顽固分子。炒汇有时要看风使舵,千万不要做老顽固。万种行情归於市,即是说,有时有利好的消息入市,市况不但没有做好,反而下跌,即是您先前的分析错了,请即当机立断,不要做老顽固。

  如果你本人是外汇新手,可以先去申请一个外汇模拟账户,体验一下模拟炒外汇的基本步骤,慢慢你就会得到学习,最后就能了解更多的外汇知识。

  以上就是关于外汇交易风险的全部相关内容了,更多关于外汇风险的相关知识,可以继续的来了解,有很多的外汇投资入门知识可以带给大家。

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  今天小编要给大家带来的外汇相关内容就是外汇投资与期货投资的区别,大家有仔细的了解过吗?下面和小编一起来了解一下两者之间到底有哪些区别吧。

  资金流动性高

  即期外汇市场的每日交易量高达一点四兆美元,使得外汇市场成为全世界最大、资本流动性最高的金融市场。其他金融市场的大小与交易量和外汇市场比较起来,就显得逊色多了。如果您用每日交易量只有三百忆美元的期货市场做例子,对资金流动性的程度就会有比较清楚的概念。外汇市场永远是流动的,无论何时都可以进行交易或是停损。

外汇投资期货投资区别

  二十四小时无休

  外汇市场是一个二十四小时不间断的市场,美东时间的星期日下午五点,外汇交易就从澳洲的悉尼开始了,然后七点由日本东京开盘,接着凌晨两点开始的英国伦敦,最后就是早上八点的美国纽约。对投资人而言,不论何时何地发生任何消息,投资人都可以即时的做出反应。投资人也可对进场或出场的时间有弹性的规划。

  相对于美国的外汇期货市场而言,例如芝加哥商品交易所或是费城交易所,营业时间就有一定的限制。以芝加哥商品交易所而言,营业时间是美东时间的上午八点二十分开始到下午两点为止,因此,如果任何伦敦或是东京重要的消息不在营业的时间内公布,则第二天开盘就会变的很混乱了。

  成交的质量与速度

  期货市场的每笔交易都有不同的成交日、不同的价格或是不同的合约内容。每一个期货的交易员都有以下的经验,一笔期货的交易往往要等上半个小时才能成交,而且最后的成交价一定相差甚远。虽然现在有电子交易的辅助及限制成交的保证,但是市价单的成交仍是相当的不稳定。外汇交易商提供了稳定的报价和即时的成交,投资人可以用即时的市场报价成交,即使是在市场状况最繁忙的时候,无法成交的情况。在期货市场中,成交价格的不确定是因为所有的下单都要透过集中的交易所来撮合,因此就限制了在同一个价位的交易人数、资金的流动与总交易金额。而外汇交易商的每个报价都是执行的,也就是说只要投资者愿意即可成交!不会出现有价而不成交的情况!

  外汇交易免佣金

  在期货市场进行买卖,除了价差之外,投资人还必须额外负担佣金或手续费。所有的金融商品都有买价与卖价,而买卖价之间的差异就定义为价差,或是成交的成本。一直到今天,因为缺乏透明度,期货市场不合理的价差依旧是存在的事实。现在,投资人可以藉由线上交易平台所即时显示的买价与卖价,用来判断市场的深浅度以及真正的交易成本。外汇交易的价差比期货买卖还要低很多,特别是盘后的交易,因为期货的投资人容易受到流动性低而遭致很大的损失。

  以上就是关于外汇投资与期货投资的区别的具体内容了,大家可以仔细的阅读一下上文,想要了解更多的外汇相关知识,可以继续的关注。

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